首   页 新闻中心 信息公开 公众服务 互动交流 专题专栏 区情概况

关于阎良区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告

关于阎良区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告

                                                                                                                                                             ——2021120在西安市阎良区第十二届

人民代表大会第次会议上

阎良区财政局

各位代表:

受区人民政府委托,现将阎良区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)书面报告如下,请予审议,并请政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年,我区地方财政收入完成114,408万元,加上上级各项补助收入,地方财政总财力为302,802万元;按照收支平衡原则,地方财政总支出为302,802万元(其中:上解支出13,379万元,债务还本支出6,065万元,结转下年支出33,765万元)。

(一)一般公共预算执行情况

1.2020年一般公共预算收入执行情况:

2020年,区级一般公共预算收入完成71,021万元,完成调整预算的101.5%。加上上级补助收入116,494万元(其中:返还性收入5,210万元,一般性转移支付收入18,152万元,专项转移支付收入93,132万元),地方政府一般债务转贷收入6,366万元,调入预算稳定调节基金5,155万元,调入资金53,776万元(主要是政府性基金结余资金28,959万元,国有资本经营预算结余3,000万元,各类沉淀及滞留资金21,817万元),上年结余205万元,2020年一般公共预算总收入为253,017万元。

2.一般公共预算支出执行情况:

2020年,区级一般公共预算支出完成209,809万元,完成调整预算的114.2%,上解上级支出9,943万元,债务还本支出6,065万元,结转下年支出27,200万元(全部为2020年上级专项资金),2020年一般公共预算总支出为253,017万元。

2020年一般公共预算支出按功能分类科目执行情况:

——一般公共服务支出26,088万元,为调整预算的112.4%;

—— 公共安全支出12,320万元,为调整预算的107.1%;

—— 教育支出52,559万元,为调整预算的126.6% ;

—— 科学技术支出81万元,为调整预算的103.8%;

——文化旅游体育与传媒支出2,480万元,为调整预算的112.7%;

—— 社会保障和就业支出31,812万元,为调整预算的107.4%;

—— 卫生健康支出19,196万元,为调整预算的109.4%;

—— 节能环保支出6,066万元,为调整预算的112.3%;

—— 城乡社区支出28,008万元,为调整预算的109%;

—— 农林水支出7,835万元,为调整预算的106.7%;

—— 交通运输支出1,527万元,为调整预算的107.5%;

—— 资源勘探工业信息等支出13,413万元,为调整预算的127%;

—— 商业服务业等支出461万元,为调整预算的107.2%;

—— 金融支出177万元,为调整预算的106%;

——自然资源海洋气象等支出1,817万元,为调整预算的117.9%;

—— 住房保障支出400万元,为调整预算的100%;

—— 粮油物资储备支出1,500万元,为调整预算的136.4%;

—— 灾害防治及应急管理支出643万元,为调整预算的98.6%;

—— 债务付息支出3,326万元,为调整预算的101.1%;

—— 其他支出100万元,为调整预算的100%。

(二)政府性基金预算执行情况

1.政府性基金预算收入执行情况:

2020年,区级政府性基金收入为40,387万元,加上转移性收入38,134万元(包括上级专项转移支付收入2,733万元,抗疫特别国债转移支付收入9,090万元,地方政府债券转贷收入26,300万元,上年结余收入11万元),2020年政府性基金预算总收入为78,521万元。

2.政府性基金预算支出执行情况:

2020年,区级政府性基金支出为39,700万元,转移性支出38,821万元(包括上解支出3,436万元,结转下年支出6,426万元,调出资金28,959万元),政府性基金总支出为78,521万元。

2020年政府性基金支出按功能分类科目执行情况:

文化旅游体育与传媒支出11万元;社会保障和就业支出238万元,下降57.4%;城乡社区支出6,120万元,下降35.4%;交通运输支出6万元;其它支出23,154万元,增长37.3%(主要是专项债支出23,000万元);抗疫国债安排的支出8,310万元;债务付息支出1,861万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入执行情况:

2020年,我区国有资本经营预算收入3,223万元,包括利润收入3,000万元,转移性收入223万元。

2.国有资本经营预算支出执行情况:

2020年,我区国有资本经营预算支出84万元,调出至一般公共预算3,000万元,用于平衡当年收支预算,结余139万元结转下年支出。

(四)社会保险基金预算执行情况

2020年,我区社会保险基金预算收入26,196万元。其中,社会保险基金收入9,935万元、利息收入113万元、财政补贴收入16,112万元、人员转移收入36万元;社会保险基金预算支出23,714万元,社会保险基金预算试算平衡结余2,482万元。

以上数据需要说明的是:2020年市与区年终结算工作正在进行中,财政各项收支及结余情况最终以结算数为准。

(五)需要报告的重要事项

2020年政府性债务规模及偿还情况

2020年初,我区纳入政府债务系统的债务本金余额为136,606万元,当年新增政府债务32,666万元,包括一般债券2,121万元,专项债券26,300万元,再融资债券4,245万元;当年偿还政府债务本息11,252万元(其中偿还本金6,065万元,利息5,187万元)。

截止年底,全区政府负有偿还责任的债务余额本金为163,207万元,包括一般债务91,907万元,专项债务71,300万元。(我区2020年债务限额暂未下达)

(六)主要财税政策落实和重点财政工作完成情况

1.统筹做好财政收支工作,全力促进财政健康持续发展

今年疫情对财政收支带来新的困难和挑战,我区立足发展实情,坚持稳中求进工作总基调,统筹处理好“减”与“收”的关系。一方面严格落实国家出台的应对疫情的税收优惠和阶段性减免社保费政策,重点减轻中小微企业和困难行业税费负担,全年累计新增减税降费15,646万元,涉及地方税收2,725万元。另一方面多渠道开源节流保平衡,一是科学组织收入,加强与收入征管部门的联系和沟通,确保财政收入增幅在合理区间;二是及时清算划转税收,全年从航空基地划转财政收入8,192万元;三积极争取上级支持,全年共争取中、省、市补助资金157,528万元,其中中省专项资金77,902万元,完成考核目标的137.3%;四是牢固树立过“紧日子”思想,进一步压减非刚性、非重点支出,严控“三公”经费支出;五是加大存量资金盘活力度,对长期沉淀资金坚决收回,统筹盘活资金21,817万元,用于“三保”支出等亟需支持领域。

2.聚焦“六保”“六稳”,统筹推进疫情防控与经济发展

抓好疫情防控工作是保障民生安全和经济发展的首要任务,2020年我区共计投入4,584万元支持疫情防控主要用于防疫卫生体系建设、物资储备和疫情一线工作经费和人员补助等另外,为支持复工复产和经济复苏,我区主动发力,以“六保”“六稳”政策为导向,促进经济平稳运行。一是着力破解中小企业融资难题,主动搭建银企合作平台8次,走访企业50余家,全年累计新增贷款26.7亿元,切实降低企业获得信贷难度;二是坚持把稳就业工作放在首位,成立稳就业工作专班,拨付公益性岗位、培训、生活补贴等就业资金215万元、创业担保贷款贴息564万元,支持高校毕业生、农民工和退役军人等重点人群就业工作;三是支持打赢脱贫攻坚战,充分运用政府采购政策动员预算单位采购贫困地区农副产品,全年实际采购145万元。开展金融扶贫助力脱贫攻坚,发挥扶贫小额信贷绿色通道优势,全力保障贫困户资金需求,累计发放扶贫小额贷款44户,金额203万元;四是支持农业农村发展,稳住“三农”基本盘,通过惠民“一卡通”系统平台兑付耕地力保护补贴资金1,344万元,受益农户35190户;兑付农机具购置补贴资金132万元,补贴机具100台,受益农户900户;补齐农村基础设施短板和改善农村人居环境,投入2,185万元用于农村人居环境整治及户厕改造,投入2,274万元支持农业生产发展;投入4,807万元用于农村饮水安全巩固提升、中小河流域治理及农村污水处理等。

3.加强债务管理,筑牢财政安全运行防线

一是强化底线思维,有效防范化解隐性债务风险,超额完成本年化解任务,实施债务监测平台常态化管理,当年无新增违法违规举借政府债务行为,2020年上半年我区债务率为110%,债务风险等级评定为“绿色”;同时,积极开大“前门”,加强新增债券争取工作,2020年共计争取政府债券32,666万元,支持我区老旧小区改造和中医医院迁建等重点项目建设。二是严肃清理政府部门拖欠民营企业中小企业账款,共计清欠账款8,912万元,完成当年清欠任务;三是合理分配、管好用好抗疫特别国债资金,支持我区抗疫和基础设施建设,将财政资金用在刀刃上。

4.坚持以人民为中心理念,切实保障和改善基本民生

在支持优质教育方面。严格按照省市标准落实义务教育教师平均收入不低于当地公务员工资水平的政策要求,拨付资金1,308万元提高教师工资待遇;继续完善义务教育经费保障机制,投入4,975万元用于支持农村义务教育薄弱学校改造和标准化建设;大力支持学前教育发展,投入学前教育公用经费及贫困幼儿补助资金723万元,公办幼儿园临聘教师工资785万元,学前教育建设及质量提升资金1,393万元;投入732万元支持职业教育发展、标准化示范高中建设,促进高中教育质量提升。

在社会保障方面。下达各类社会救助及补贴资金7,934万元,其中城市低保408万元、农村低保2,000万元、优抚对象补助1,907万元、老龄补贴2,062万元、特困人员救助供养576万元等;拨付城乡居民养老金及八大员工龄补助资金7,720万元,惠及3.8万余人;拨付社区人员待遇和工作经费1,212万元;拨付被征地农民社保金542万元,涉及3245人;拨付新农合补助资金4,113万元,惠及19703人。

在改善城市基础设施和提升城市环境方面。投入14,503万元用于老旧小区改造、“三四七”区改造项目、背街小巷改造等重点项目建设,投入3,800万元用于小城镇基础设施建设;支持污染防治攻坚战,投入10,374万元用于治污减霾、农村生活垃圾治理及公厕建设等项目;投入1,500万元用于石川河水文化展示中心项目。

5.坚持绩效导向,全面提升财政业务管理水平

一是起草了《阎良区全面实施预算绩效管理实施意见》和《阎良区预算绩效管理推动方案》,为我区全面实施预算绩效管理工作提供制度保障,推动形成预算事前评审、事中动态监控、事后监督评价的闭环管理。完成了石川河示范段和上游工程项目以及振兴立交桥建设项目资金使用绩效评价工作,涉及资金4.8亿元,评价结果均为良,提高了财政重点绩效评价质量;二是完成财政投资评审项目293个,包括三、四、七区一期改造安置房建设项目、老旧小区综合提升改造项目、荆山小学建设项目等区级重点项目,报审金额177,741万元,核减不合理资金14,345万元,平均核减率8%;三是修订《西安市阎良区财政资金审批拨付管理办法(修订)》,规范财政资金拨付程序,加强财政资金管理和资金使用安全;四是制定了《阎良区开展2020年度会计监督检查工作的通知》,对新华路街道办及区卫生健康局2019年度会计信息质量进行了全面检查,规范和提高了单位会计核算业务和会计信息的质量;五是做好业务培训工作,组织全区行政事业单位开展政府综合财报编制、政府采购业务知识培训,显著提高财务干部业务能力和工作质量。

6.稳步推进各项财政改革工作,优化营商环境

一是深入推进预决算公开改革,落实预算公开平台、时间、内容和格式“四统一”要求,实现了预算公开常态化、规范化和标准化;二是深化政府采购改革,全面提升政府采购效率,降低政府采购成本,推行“互联网+政府采购”模式,实行电子开标、电子评审等降低供应商参与政府采购交易成本,全年免收工本费57批次;三是认真落实中央八项规定精神,严把办公设备购置关口,避免超标准购置;四是印发《阎良区医疗收费票据电子化管理改革实施方案》,全面推进医疗收费电子票据管理改革,实现政府“强监管”、医院“提效率”、群众“少排队”的管理改革目标;五是规范非税征收,严禁对已取消或停征的收费项目继续收费,对我区教育部门和卫生部门等44个执罚执收单位进行了收费公示检查,提高收费政策透明度。

在总结2020年工作的同时,我们也清楚的认识到,财政收入低速增长,增收节支压力进一步加大,收支紧平衡将成为常态,预算绩效结果反馈和应用还有待提升,对于这些困难和问题,我们将在今后工作中积极改进。

二、2021年预算草案

(一)2021年财政预算安排的总体思路

2021年是“十四五”开局之年,是开启全面建设社会主义现代化国家新进程,向第二个百年奋斗目标进军的起始之年。2021年财政工作主要指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届五中全会及中央经济工作会议和习总书记来陕考察重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,抓好积极财政政策落实,坚持过“紧日子”,优化支出结构,围绕区委、区政府全面开创航空城2.0版发展规划,统筹推进保稳定、调结构、促改革工作,深化预算绩效管理,积极防范债务风险,促进全区经济社会平稳发展。

(二)2021年预算收支安排情况

2021年,我区财税面临的形势依然艰难,政策性减税降费和疫情对整体财政收入影响还将持续。综合考虑我区税源实际,结合新东组、新西组、张大夫、聚宝新城等征地拆迁工作的推进,确定我区2021年度财政收支预算。

2021年我区地方财政收入安排137,030万元,加上上级一般转移支付收入20,000万元,2021年我区地方财政总财力为157,030万元。

按照收支平衡的原则,2021年我区地方财政支出安排 113,650万元。其中,一般公共预算支出107,100万元;政府性基金预算支出6,550万元;国有资本经营预算不安排支出。加上上解上级支出43,380万元,2021年财政总支出157,030万元。

1.一般公共预算收支安排草案。

2021年度我区一般公共预算收入安排75,280万元,较上年增长6%。加上上级一般转移支付收入20,000万元,调入资金22,200万元(调入政府性基金结余17,200万元,调入国有资本经营预算结余5,000万元),剔除上解上级支出10,380万元,预计2021年我区一般公共预算财力为107,100万元。

按照收支平衡原则,2021年我区一般公共预算支出安排107,100万元,较上年预算数减少26,730万元。主要是预算预留支出减少,具体安排如下:

人员支出安排76,509万元;区级公用经费支出及非税返还安排6,540万元;区级项目预算支出安排20,491万元;预备费安排1,000万元;预留安排2,560万元,主要是税收征收经费和污水处理费等。

2.政府性基金预算安排草案。

2021年我区政府性基金收入预算安排56,750万元,较2020年收入增加16,363万元。

2021年我区政府性基金支出39,550万元,其中部门预算项目支出6,550万元(全部为城市配套费安排的支出),上解支出33,000万元(债务还本支出和土地出让收入上解支出),结余17,200万元全部调出至一般公共预算安排支出。

3.国有资本经营预算安排草案。

2021年,我区国有资本经营预算收入5,000万元,主要是城投集团上缴利润,全部调出至一般公共预算安排支出。

4.社会保险基金预算安排草案。

2021年我区社会保险基金预计收入27,024万元,其中:社会保险基金收入10,654万元,利息收入23万元、财政补贴收入16,163万元、人员转移收入54万元、委托投资收益130万元;按照应保尽保原则,2021年区级社会保险基金预计支出25,293万元,全部用于落实城乡居民养老及发放退休人员工资支出。收支相抵后,社会保险基金结余1,731万元。

(三)2021年财政主要工作安排

1.扎实做好预算收支管理,全力以赴稳定财政运行

一是严格预算编制与执行,遵照《预算法》,实事求是编制预算,立足我区发展实情加强预算执行分析与研判,为政府宏观决策提供重要参考;二是强化收入征管,坚持依法征管和主动挖潜,联合税务部门堵塞征管漏洞,提高财政收入质量;三是大力争取中省市支持,争取更多政策向我区倾斜和更多项目在我区布局,增加我区可用财力规模;四是硬化预算约束,严控预算追加事项,把“不追加作为原则,追加作为例外”,除中省市重大决策部署外,不开新的支出口子;五是优化财政支出结构,压减一般性支出,降低财政运行成本,加强支出执行进度监控,对支出进度缓慢的预算资金统筹用于亟需支持的领域。

2.坚持底线思维,积极稳妥化解各类风险

一是积极稳妥化解隐性债务,做好风险应急处置预案,坚决遏制隐性债务增量;二是严格专项债券使用的合规性和风险把控,推动建设重大项目,积极发挥专项债券促进经济发展的作用;三是兜牢“三保”底线,做好预算安排和库款调度,严格按照“保基本民生、保工资、保运转”的顺序保障“三保”支出;四是坚决清理民营企业欠款,按照剩余拖欠账款偿付要求,及时完成账款清理。

3.打好“铁算盘”,千方百计保障基本民生发展

一是继续优化政府与市场关系,政府带头过“紧日子”,节用裕民,让利于居民和企业,严格落实减税降费政策,切实减轻企业税收负担,支持我区经济活跃发展;二是坚决落实保民生政策,把支持发展优质教育,支持人民健康和医疗卫生水平提升,保障困难群众补贴等放在优先保障的重要位置;三是加大存量资金盘活力度,对以前年度沉淀资金及时清理整合,统筹用于刚性支出和区委区政府确定的重点支出。

4.深化财政事业改革,发挥财政资金服务效能

一是持续深化预算管理改革,实施零基预算,提升预算编制的科学性、准确性,结合审计查出问题整改,规范预算执行,强化预算刚性约束;二是深化预算绩效管理,围绕绩效目标做好项目评审、运行监控、结果应用,做到花钱必问效,无效必问责,低效多压减,无效要问责,切实优化财政资金配置,提升资金使用效益;三是严格执行预决算公开规定,保证预算公开的及时性、完整性、细化度和真实性,提高财政透明度,主动接受各方面监督;四是深化国企改革,扎实推进国有资本集中统一管理,完善以资本为主的国有资产监管制度。

阎良区2020年财政预算执行和2021年财政预算(草案)附表.pdf



Title