西安市阎良区财政局2020年工作总结及2021年工作计划

西安市阎良区财政局
2020年工作总结及2021年工作计划

2020年，面对复杂多变的内外环境，在新冠肺炎疫情影响和国家减税降费政策密集出台的情况下，区财政局迎难而上，立足需求实际，千方百计组织税收、多措并举保障支出，全力支持疫情防控工作及企业复工复产，全力应对新冠肺炎疫情新影响。

一、十三五工作总结

“十三五”以来，我们按照科学发展观的要求，积极组织收入，合理安排支出，不断深化财政管理改革，各项工作有序开展。现将十三五期间重点工作完成有关情况汇报如下：

（一）全力以赴组织收入。2016年，全面试点“营改增”，再加上更深层次的减税降费政策推进，全区地方财政收入逐渐下降，为此，全区加大土地储备工作，加大土地出让力度，千方百计增加收入，各项社会经济事业平稳过度。2016年-2019年年均降幅达9.9%。其中，一般公共预算收入年均降幅18.1%；政府性基金年均增幅72.9%。2020年三季度地方财政收入同比增长9.4%，其中一般公共预算收入同比下降7.3%；政府性基金同比增长55.8%。

“十三五”期间收入完成情况

                   单位：万元

 （二）优化支出结构。严格兜牢“三保”底线，扶贫、教育、科技、社会保障、卫生健康、节能环保、农林水等重点支出得到较好保障，确保区委、区政府各项重大决策部署的贯彻落实。2016年-2019年，地方财政支出年均增幅1.9%。在收入持续下降的情况下，一般公共预算支出基本持平，政府性基金支出增长明显，年均增长51.7%。2020年三季度地方财政支出同比增长25.1%，一般公共预算支出增长8%，政府性基金预算支出同比增长幅度较大。

“十三五”期间财政支出情况表

单位：万元

（三）激发综合治税潜力，充分盘活统筹各类沉淀资金。一是及时清算划转税收。2016-2019年，累计从航空基地划转各类税费39,894万元，年均增幅27.6%。2020年前三季度累计划转6,073万元；二是积极盘活各类沉淀资金，从2016年-2019年，累计盘活各类沉淀资金49,466万元，充分发挥资金使用效益，促进财政资金优化配置；三是拟定《阎良区税收超收激励奖励方案》、《阎良区支持军民融合发展激励奖励政策》，提高全民参与综合治税意识，增加财政收入。

（四）积极争取各类专项债及政策支持。2016年-2019年，我区争取各类专项资金共计384,835万元，年均增幅5.6%，2020年前三季度共争取上级专款71,772万元。另外，积极争取各类一般债和专项债务资金，确保我区重点项目工程推进。经统计，2016年-2019年，我区共争取各类政府债券126,594万元，2020年前三季度已争取各类一般债和专项债资金22,366万元，有效缓解我区项目建设资金紧张现状。

（五）积极稳妥地推进部门综合预算改革。牢固树立过“紧日子”思想，统筹兼顾、突出重点，全面实施预算绩效贯穿预算编制始终；科学运用省财政云财政一体化系统，将预算编制、指标执行、集中支出、账务处理等纳入统一平台，提高部门综合预算编制的科学性和实效性；同时，强化项目库应用，促进我区部门综合预算精细化管理；全面实施预算绩效管理，建立全流程绩效管理体系，推动形成有效的财政预算绩效管理闭环。

（六）规范各类制度性文件。制订了一系列政策性文件，包括《进一步深化财政存量资金盘活及资金统筹使用实施方案》、《财政存量资金盘活及资金统筹使用实施细则（暂行）》、《阎良区财政资金审批拨付管理办法（修订）》等等，明确了各类资金拨付流程，简化了资金审批手续，提高资金统筹力度，强化了资金使用效率。

二、2020年工作总结

（一）主要经济指标完成情况 

1.一般公共预算收入情况。1-10月，我区一般公共预算收入完成54,602万元，完成年初预算的73.4%，差序时进度7,356万元。其中：税收收入42,343万元，税收占比为77.5%。9月排名情况：一般公共预算收入完成年初预算65.4%（区县排名第8）；税收收入同比下降7.9%（区县排名第4）；税收占比76%（区县排名第10）。

2.财政预算支出进度达到95%。1-10月，全区一般公共预算支出148,604万元，完成年初预算的95.9%。9月排名情况：一般公共预算支出完成年初预算75%（区县排名第13）；一般公共预算支出同比增长8%（区县排名第5）。

3.争取中省专项资金56,755万元。1-10月份，我区争取中省专项资金共计59,336万元，完成全年目标的104.5%。

4.化解政府隐性债务情况。截止目前，我区化解隐性债务15,445.86万元，已完成全年目标（13.436.9万元）的化解任务的114.95%。无新增违法违规举借政府债务。2020年无新增违法违规举借政府债务行为。辖内全年未发生重大金融风险或重大非法金融活动。阎良区辖内至今未发生重大金融风险或重大非法金融活动。

5.教育经费投入总额不低于上年度。1-10月，教育支出32,147万元，占一般公共预算的21.6%，完成调整后预算的60.45%（调整后预算为53183万元）。其中拨付小学教育10,726万元，初中教育8,283万元，高中教育5,356万元。

6.完成国有企业退休人员社会化管理接收工作任务。成立国有企业退休人员社会化管理工作领导小组，制定国有企业退休人员社会化管理服务工作实施方案，成立工作专班，确保责任到人，措施到位,按时完成任务。和101家企业签订社会管理服务协议，接收退休人员17470人，接收党员5880人，已全面完成国有企业退休人员社会化管理接收工作。

（二）其他重点工作完成情况

1.主动作为，联合发力挖潜增收。细化分解收入任务，夯实征收部门收入责任；充分运用阶段性提高地方财政资金留用比例政策，认真摸排税源，加强跟踪监控，深入挖潜增收；积极对接航空基地财政局，及时划转各类税收6,073万元；强化非税征管，1-10月完成非税收入31,101万元；密切关注、准确把握关于疫情防控中省市政策动向、资金投向，积极包抓策划项目,前三季度争取各类一般债和专项债资金22,366万元，有效缓解我区项目建设资金紧张现状。

2.疫情防控资金情况。截至目前，疫情防控资金投入总额为4,276万元。其中中央资金1,368万元、省级资金95万元、市级资金81万元、区级资金2,732万元（包含城投集团实际支付501.96万元）。

3.扎实做好金融服务工作。一是搭建平台破解企业融资难题。组织辖内银行参加全区获得信贷专题会4次，搭建银企合作平台3次，走访企业30余家，不断提升金融服务质效。二是主动对接稳步推进企业上市。走访对接西安飞宇航空仿真股份公司等企业挂牌“新三板”工作开展情况，组织亿利华弹簧公司等拟上市重点企业负责人参加省市组织的各类上市辅导培训活动，为企业上市打好底、铺好路,加快推动企业上市发展。目前陕西亿利华弹簧制造有限公司已完成股改；西安飞宇航空仿真技术股份有限公司启动尽职调查相关工作。三是积极开展金融扶贫助力脱贫攻坚。截止目前，秦农银行阎良支行累计发放扶贫小额贷款44户、48笔、金额203万元；还款户数39笔，偿还金额166万元；贷款余额37万元、9笔。四是持续推进农信等级评级工作。截止目前，农户信用等级评价共发放农户贷款1260笔，9,846万元，其中通过互联网信贷平台发放贷款30笔、108.5万元。

4.统筹兼顾，全力保障重点支出。优先保障教育。教育支出32,147万元，其中，拨付中小学公用经费、经济困难寄宿生生活补助等4,386万元；拨付学前教育公用经费及贫困幼儿补助资金等1,821万元;拨付职业教育能力提升、高中优质特色发展及品质提升等1,842万元。加大社会保障和医疗卫生投入。社会保障和就业支出26,560万元，拨付城乡低保、特困人员救助、城乡医疗救助等各类社会救助资金6,155万元，发放城乡居民养老金7,321万元。保障农林水重点工程建设。农林水支出7,933万元。其中，拨付2019年煤改洁补贴资金1,731.9万元，新冠肺炎疫情防控期间蔬菜生产专项补助资金155万元；拨付2019年农村饮水安全巩固提升省级水利发展1,356万元,2019年大中型水库移民资金302万元。积极推进铁腕治霾霾、城乡环境治理。城乡社区支出21,210万元。其中拨付航博大道续建、城东污水处理厂运行及改造、振兴路立交桥续建等重点项目建设2,739万元，安排903.2万元用于农村生活垃圾治理资金及公厕建设补助资金；拨付小城镇建设省市级补助资金5,174万元；全年治污减霾投入6,230万元。认真落实各项惠民政策。核实上报一事一议财政奖补项目15个,申请财政奖补资金443万元；省级美丽乡村1个，400万；市级美丽乡村2个，300万元；发放第一批农机具购置补贴资金53.34万元，受益农户39户，补贴机具数量42台。区级重点工程拆迁“直通车”兑付270户，支付赔付资金6,125.7万元。

5.深化改革，提升财政精细化管理水平。深化预算改革，推进预算信息公开。及时公开2019年预决算报告和2020年部门预算，增强预算透明度和约束力。盘活财政存量资金。盘活2017-2018年存量资金27,325万元，统筹用于偿还政府债务和民生工程领域等。加强地方政府债务管理，积极推进专项债券工作。申请政府再融资债券4,245万元，缓解区级财政支出压力；成功发行新增政府债券28,421万元，专项债券26,300万元。截至目前，已拨付中医院专项债券资金4569.7382万元、阎良区公园街社区老旧小区综合提升改造项目专项债券资金2000万元。

6.规范管理，提升财政资金使用效率。认真开展会计信息质量检查，对新华路街办及区卫生健康局2019年度会计信息质量进行检查，下达财政检查决定书，就存在问题提出处理意见，限期改正。积极开展重点项目绩效评价，完成石川河示范段和上游工程项目以及振兴立交桥建设项目资金使用绩效评价，评价结果为“良”。完成区城投集团资产划转工作。对区住建局航城佳苑门面房等6家单位13项资产逐一核实评估，评估原值77,180.38万元，评估净值58,807,3万元，严格按照相关程序划转区城投集团。9月底完成阎良区生活垃圾卫生填埋场资产划转，资产价值8618.86万元。进一步深化政府采购工作，1-10月，完成政府采购109批次，完成采购预算15158.64万元，实际采购14756.07万元，节约资金402.58万元，节约率2.9%。扎实开展财政投资评审,1-10月，完成评审225个项目，报审金额168，292万元，核减不合理资金13,561万元，平均核减率8%。

（三）党建工作开展情况

1.认真组织开展以案促改工作。一是制定工作方案，成立领导小组，围绕专题进行5次专题学习研讨，撰写发言材料40余篇。二是领导班子聚焦六个方面，认真对照检查，查摆出问题81条（其中班子14条，个人67条），制定问题清单，建立整改台账。三是扎实开展四个专项整治，进一步摸清区属国有企业资产底数、制定企业改制方案，严格执行行政事业单位月报告制度等措施，进一步加强国有资产管理。

2.扎实推进关山北马村党组织软弱涣散整顿。以五个振兴为基点，对北马村软弱涣散进行全力整顿，建设片区化项目为组织振兴打好基础；通过农村“一事一议”项目、市级美丽乡村项目、亮化项目推进生态振兴；通过文化大舞台及市级美丽乡村项目中的文化广场为文化振兴奠定基础；依托钢架大棚项目实现产业振兴零的突破；通过发展新党员、引导年轻村民回乡创业，支撑人才振兴。全年8个项目全部开工，财政投资416.8万元。

3.开展“双地报到、双岗服务”，强化党建引领作用。组织党员干部到防疫一线报到，全体党员发挥先锋模范作用，建立关山北马村、老王村及社区疫情防控志愿服务队，协助做好卡点值守、人员登记、消毒消杀等防控工作；到驻地社区报到，与凤凰东路社区联合开展党建活动，签订共驻共建主动融入街道社区党建，开展共驻共建、互联互动活动；到企业报到，结合全国文明城市创建工作，为发挥党员先锋模范作用，到银行网点服务，宣传创文工作、做好门前卫生整洁和秩序维持。

（四）存在问题

1.受多重因素影响财政收入下降。一是受疫情影响税基减少和较大的行业税收降幅较大，以及为支持疫情防控保供、企业纾困和复工复产采取免税、缓税等措施及巩固减税降费成效，增值税翘尾减收效果持续释放，1-9月累计新增减税降费13,200万元（全口径）；二是航空基地工商税收划转较上年同期有所下降；三是当年土地收益难以达到预期目标。

2.超财力运转严重，收支矛盾突出。2020年收支预算已明确，全年预计会短收，疫情防控新增支出需要通过压减或调剂年初预算来实现。但从支出执行情况看，预算刚性约束不够，追加各类预算资金已经严重超支。若后续考虑人员因素兑现目标奖和事业单位绩效增量，所需资金要通过压减或者调剂年初部门预算项目来实现。另外，我区超调资金严重，省市区整体资金筹集难度也进一步增加。

三、2021年工作计划

1.聚焦质量抓收入。一是进一步细化分解收入任务，夯实收入责任。召开财税联席会，加强收入运行分析和调度，确保收入及时足额入库。二是继续利用好阶段性提高地方财政资金留用比例政策，做好重点税源、重点项目检查，培育厚植税源，挖掘增收潜力。三是认真落实各项激励奖励办法，夯实工作职责，量化考核目标，搭建数据化管理平台，堵塞征管漏洞，做到应收尽收。四是运用好中省市各项财政政策，继续积极争取上级资金支持。同时密切关注和把握中省市政策动向、资金投向，超前包装策划项目，为明年我区项目开展力争更多上级支持

2.严控支出保“三保”。一是牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，全区部门预算统一按照不低于8%的幅度压减非刚性、非重点支出。从严控制和压缩“三公经费”，节省资金用于“三保”和重大战略、重大改革支出。二是大力压缩一般性支出，按照中、省、市要求，二是规范财政资金管理，严格执行人代会批复的部门预算，除应急救灾，“三保”等支出外，预算执行中，坚持做到不追加或少追加，强化预算刚性约束。三是全力保障重点支出。围绕区委、区政府重大决策部署，有效统筹盘活各类资金，全力保障重点支出和企业发展。

3.坚持强化管理防风险。一是积极化解政府债务，严控隐性债务增量。加强政府性债务动态监测，做好风险预警和风险应急处置工作。二是积极争取政府一般债券和专项债券，支持和保障全区政府投资项目资金需求。三是制定专项债使用和管理办法，构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的政府举债融资机制。

4.深化改革提水平。一是将绩效管理覆盖所有财政资金，制定部门预算绩效管理工作考核实施办法，将评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据，切实提高资金使用效率。二是强化预算单位内控制度监督检查，加强财务人员培训及业务指导，提升全区财务管理水平。三是积极推进国有企业全面改制，完善经营性国有资产集中统一监管工作，制定国有企业监督管理办法，推进国资国企监管制度和能力现代化。

5.优化服务强效能。一是落实《关于加快市县融资平台公司整合升级推动市场化融资的意见》，提高城投集团市场化投融资能力，全力扩大有效投资，缓解我区偿债压力同时助力全区重点项目建设和经济社会发展。二是紧扣“服务实体经济，防范金融风险，深化金融改革”工作任务，全面提升金融服务能力。三是进一步推进财政云一体化系统，加强全区财务人员从业资格培训，切实提升财政工作服务水平。

四、建议写入2021年区委全会报告、区政府工作报告的内容

1.坚持问题导向，综合研判，深入推进各项财税体制和持续推进收入征管改革和财政投入方式改革，收支质量和结构总体改善，财政实力稳步提升。

2.主动对接“走前门”。适应当前化解债务风险的新要求，吃透新政策，加大项目储备和包装，努力争取发行2021年政府新增债券。