——2013年1月8日在西安市阎良区第十一届
人民代表大会第二次会议上
阎良区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将阎良区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）书面报告如下，请予审议，并请政协委员和其它列席同志提出意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，在区委的正确领导和区人大的依法监督下，紧紧围绕建设“国际化大都市副中心城市”这一中心，以健全公共财政框架为目标，突出“科学发展”和“服务民生”两大主题，财政经济实现了稳中有进的既定目标，促进了城乡进一步融合，保障了区域经济社会平稳发展。圆满完成了第十一届一次人代会通过的年初预算任务和第十一届六次人大常委会议通过的调整预算任务。预计2012年我区地方财政收入完成89,935万元，同比增长25.6%，加上各项补助，预计地方财政总财力为154,569万元，较上年增长25.3%；预计地方财政总支出为154,569万元，较上年增长27.1%，总体收支平衡。
（一）公共财政预算※执行情况
2012年，公共财政预算收入预计完成80,905万元，完成年初预算的105%，完成调整预算的100.7%，同比增长24.4%。加上上级转移性收入※56,178万元（其中：返还性收入※2,620万元，一般性转移支付收入※11,411万元，专项转移支付收入※42,147万元），债券转贷收入※1,332万元，上年结余收入1,071万元，上年结转700万元，预计2012年公共财政预算财力为140,186万元。
2012年，公共财政预算支出预计为134,109万元，完成年初预算的154.1%，完成调整预算的109.2%，增长22.2%。
上解上级支出※为6,077万元。
2012年公共财政预算支出预计完成情况是：
——一般公共服务支出16,261万元，为预算的123.6%，增长6.3%；
——公共安全支出7,500万元，为预算的122.4%，增长14.7%；
——教育支出35,300万元，为预算的126.9%，增长21.5%；
——科学技术支出966万元，为预算的113.6%，增长8.9%；
——文化体育与传媒支出1,437万元，为预算的145.2%，增长59%；
——社会保障和就业支出14,448万元，为预算的164.3%，增长3.8%；
——医疗卫生支出13,032万元，为预算的208.3%，增长5.5%；
——节能环保支出1,437万元，为预算的287.4%，增长161.7%；
——城乡社区事务支出20,396万元，为预算的234.6%，增长120.4%；
——农林水事务支出11,631万元，为预算的211.3%，增长15.1%；
——交通运输支出3,521万元，为预算的116.4%，增长34.2%；
——资源勘探电力信息等事务※支出3,158万元，为预算的185.8%，减少38.2 %，减少的原因是上级专项较去年下降；
——商业服务业等事务支出815万元，为预算的150.4%，减少12.6 %，减少的原因是上级专项较去年下降；
——金融监管等事务支出138万元；
——国土资源气象等事务支出1,029万元，为预算的119.2%，减少6.5%，减少的原因是上级专项较去年下降；
——住房保障支出1,806万元，为预算的269.6%，增长202.5%；
——粮油物资管理等事务支出478万元，为预算的177%，增长48.9%；
——国债还本付息支出288万元，增长200%；
——其它支出468万元，为预算的468%，增长631.3%。
（二）政府性基金预算执行情况
2012年，政府性基金收入预计完成9,030万元，完成年初预算的101.6%，同比增长36.9%。加上上级专项转移支付收入5,353万元，预计2012年政府性基金预算财力为14,383万元。
2012年，政府性基金支出预计为14,383万元，完成预算的161.8%，完成调整预算的117.7%，增长67.3%。
2012年政府性基金支出完成情况是：
——教育支出327万元；
——文化体育与传媒支出80万元；
——社会保障和就业支出248万元；
——城乡社区事务支出11,593万元，为预算的137.4%，同比增长54.8%；
——农林水事务支出1,500万元，同比增长223.3%；
——资源勘探电力信息等事务支出200万元；
——其它支出435万元。
2012年，财政收支基本平衡。由于财政决算正在编审之中，预算执行结果待决算编审结束后，再报区人大常委会审议。
2012年，我们主要做了以下几方面的工作
（一）凝聚力量，攻坚克难，全力以赴抓收入，确保财政收入稳中有增。今年以来，面对严峻的经济形势，我们采取“任务包抓，逐级分解”等扎实有效的措施，确保实现了财政收入“首季开门红”、“半年双过半”、“三季度赶上平均进度”和“年终提前超额完成目标任务”，公共财政预算收入突破8亿元大关。夯实征收部门任务。加强税源动态监控，通过财税联席会议，增强了收入预测分析，挖掘收入潜力，实现应收尽收。及时清算划转税收。全年从航空基地划转财政收入3,500万元。狠抓非税收入征管。全年完成非税综合预算收入10,171万元。积极争取上级支持。全年共争取中、省、市专项补助资金47,500万元，较上年增加14,416万元。继续落实奖励政策。兑现了对招商引资和工业企业纳税户等的奖励承诺。
（二）着力民生财政，支持社会事业发展，财政重点保障能力显著提高。进一步突出民生财政主旨，严格控制一般性支出，集中财力办好惠民实事，及时兑现改革性补贴。全年民生支出达到107,350万元，占全年公共财政预算支出的80%，新增财力的80%都用在民生支出上。优先教育投入。全年教育总支出39,592万元（其中：预算内资金35,300万元，上级专项专户资金4,292万元）。学前一年免学费及义务教育公用经费支出1,552万元，达到上级配套要求；发放学前教育、义务教育、普通高中教育、中职教育等各类助学金733万元，受惠学生11,368人；“蛋奶工程”支出401万元，11,455名中小学生受益；为农村小学购置21辆校车，财政一次性投入资金1,154万元；西飞一中新校区设备购置投入资金4,100万元；关山南房小学标准化建设投入235万元；学前教育建设支出560万元；补助六所民办幼儿园提升等级资金141万元。关注民生热点。全年社会保障支出16,967万元（其中：预算内资金14,448万元，上级专项专户资金2,519万元）。提高保洁员工资至1,450元/人.月，补发保洁员工资21.4万元；为参加养老保险的城乡居民84,536人补助养老保险金2,055万元，实现了养老保险全覆盖；为受养老金待遇的全区23,399名60周岁以上老人发放养老金2,305万元；就业专项补助资金支出1,738万元，用于公益岗位人员工资、灵活就业人员社会保险补助以及为下岗失业人员提供小额贷款担保和贴息；城乡低保资金支出2,981万元；预计70岁以上老人保健补贴支出将达到960万元；残疾人保障金支出250万元。增加卫生保障。全年医疗卫生总支出13,095万元（其中：预算内资金13,032万元，上级专项专户资金63万元）。全区163,301人参加新型农村合作医疗，新型农村合作医疗支出5,293万元，51.36万人次参合患者得到合疗补助；卫生监督所综合楼、医药卫生信息平台建设等支出1,560万元；城乡公共卫生服务补助支出495万元，用于全区城乡居民建立健康档案、健康体检及疾病预防等公共卫生项目。“三农”扎实推进。全年农林水总支出16,763万元（其中：预算内资金11,631万元，上级专项专户资金5,132万元）。统筹城乡项目支出1,454万元；农业综合开发土地治理项目、产业化贷款贴息、经营财政补助支出756万元；玉米、棉花、小麦良种补贴以及防灾减灾支出354万元；大中型水库移民资金支出283万元；支持新农村建设支出369万元；百万亩设施蔬菜工程、三化一片林、菜篮子工程等项目支出3,000万元；小型农田水利支出578万元；省级农村饮水安全补助支出883万元。落实惠民补贴。全年惠民政策总支出14,163万元。粮食直补及综合补贴支出2,186万元，补贴农户41,356户；家电下乡支出2,846万元，补贴兑付率达82.37%；发放2012年燃油补贴资金670万元；支付赔付资金8,461 万元，“直通车”兑付834户。人居环境优化。全年城乡社区事务总支出20,496万元（其中：预算内资金20,396万元，上级专项专户资金100万元）。城区给水管网改造项目支出3,650万元，节水型社会建设支出213万元；城区路段改造支出1,106万元；城区雨水管网改造支出2,200万元；城镇污水处理设施配套管网支出500万元；更新环卫设施设备等支出400万元。确保融资能力。全年归还政府性融资债务5,235万元，确保政府融资平台商业信誉。
（三）推进财政改革创新，科学化、精细化管理取得实效。深化部门预算※。完善定额管理体系，推进基础信息库和项目库建设，部门预算的效率明显提升。完善集中支付※。优化支付审批流程，提高了资金拨付效率；扩大公务卡※发卡范围，全区共有116家预算单位纳入公务卡管理；拓展支付平台，引入多家银行竞争机制。推进“一事一议”※。完成了2011年“一事一议”财政奖补的清算工作，对2012年“一事一议”财政奖补进行了检查验收。实行“采、管”分离。完成了电子化政府采购※试点工作，将采购工程项目纳入财政评审，严把采购双预算关。全年共完成政府采购业务65批次，政府采购预算6,477万元，实际采购支出5,349万元，节约资金1,128万元，资金节约率17.4%。加强资产管理。摸底检查了全区164家行政事业单位的资产情况，对存在的问题采取了切实可行的措施，并升级行政事业单位资产管理系统，实施单位资产动态管理。
（四）依法理财，加强财政监督，财政资金安全有了保障。加强投资评审※。全年共评审45个政府投资项目，评审资金51,830万元，核减资金6,880万元，平均核减率达13.28%。推行绩效试点※。开展了2010—2011年城镇居民低保补助资金项目绩效评价试点工作。加强专项检查。先后开展了校安工程资金专项检查，会计信息质量检查，新农村建设资金及农村信息入村工程信息点补贴发放情况专项检查。自觉接受监督。继续坚持与人大代表、政协委员联系制度，认真接受人大和社会各方面的监督，努力建设阳光财政。
（五）以人为本，全力提升干部素质，精神文明建设取得丰硕成果。加强干部教育。以“创先争优”、“干部作风建设年”活动为契机，全年共开展培训16期，培训财政财务人员2,100人次，提升了财政财务人员的综合素质及工作能力。加强风险防范。通过组织干部赴陕西省少管所开展警示教育等活动，不断加大构建警示训诫防线工作力度，同时，扎实开展廉政风险防范工作，实现风险查到岗、责任落到岗、防线建到岗。加强信息公开。积极主动公开财政信息，共编发财政信息140期，有力推进财政改革发展。同时，认真做好人大建议和政协提案办理工作，共答复提案议案6个。
各位代表，2012年我区财政预算执行情况平稳，但是在财政运行中依然存在一些较为突出的困难和问题。一是财政保障范围不断扩大，财政支出需求增长快于财力增长，收支矛盾仍很突出；二是财政收入稳定增长的基础还不牢固，收入中一次性收入比重较高，收入质量有待提高；三是预算追加项目过多，预算编制的完整性、准确性、科学性有待提升；四是财政管理体系还需完善，财政资金使用效益有待提高；五是一些领域的财政监管仍不到位，浪费财政资金的现象仍然存在。对于这些困难和问题，我们将高度重视，积极采取有效措施，认真加以解决。
二、2013年财政预算（草案）
根据区委对2013年财政工作的部署和要求，2013年预算安排的原则和财政工作的指导思想是：以党的十八大精神为指导，全面贯彻落实区委十次党代会及上级财政经济工作会议精神，以科学发展观为统领，解放思想，牢牢把握创新发展、调整结构、争先进位这个主题，继续落实积极的财政政策；依法加强收入征管，保持财政收入平稳增长，切实增强财政保障能力，更加主动地支持经济结构调整，加强财源建设，培育重点产业，加大城市基础设施投入，推进重点区域开发；强化公共财政职能，在改善民生和创新管理中促进全区经济平稳发展和社会事业全面进步。
按现行财政体制，在充分考虑各种因素，深入调研的基础上，根据市财政局的指导意见和区委的要求，为满足发展需要，2013年我区地方财政收入预算安排107,930万元，增长20%。其中，公共财政预算收入97,500万元，增长20.5%；政府性基金预算收入10,430万元，增长15.5%。分征收部门来看：国税部门预算任务为8,270万元，增长15%；地税部门预算任务为41,800万元，增长22%；财政部门预算收入任务为57,860万元，增长19.2%。
2013年我区总财力为121,430万元，增长26.4%，其中区级财力107,930万元，转移性收入预计为13,500万元（其中：返还性收入2,620万元，一般转移支付收入预计为10,880万元）。按照收支平衡原则，2013年我区总支出预算为121,430万元，其中安排公共财政预算支出111,000万元，增长27.5%；安排政府性基金预算支出10,430万元，增长17.3%。
上解上级支出预计6,000万元。
2013年预算支出按类别安排如下：
部门预算支出安排情况
工资性预算安排40,743万元，较上年增加5,363万元，增长15.2%。包括全额及差额在职人员工资、离退休人员工资、年终一次性奖金、滚动工资、地税人员津补贴、改革性补贴、遗属补助等支出。
公用经费预算安排3,980万元，较上年增加977万元，增长32.5%。2013年我区公用经费再次提标，并对公用经费的标准进行了细化。
项目预算安排33,950万元，较上年增加9,598万元，增长39.4%，其中，公共财政预算支出29,500万元，基金预算支出4,450万元。非税成本返还3,572万元，与上年基本持平；
镇街支出5,187万元，增加292万元，增长6%，包括“一事一议”区级配套及小城镇建设资金。
预备费※安排情况
预备费安排2,000万元，占公共财政预算支出的1.8%。
预留资金支出安排情况
由于我区自有财力有限，只有部分重点工程资金纳入预算，还有很多民生项目须与市级部门对接后才能确定区级配套额度，另外还有部分非税收入存在不确定性，因此相应支出进行预留安排。
预留资金支出安排29,570万元。其中：民生工程5,820万元；新增生态环境治理1,000万元；重点工程500万元；招商引资及争取上级资金500万元；创建经费200万元；工业发展基金1,000万元（其中：部门预算内项目已安排200万元）；规划修编500万元；目标责任奖1,400万元；增人增资600万元；旅游及北塬开发专项300万元；统筹城乡发展专项300万元；征收经费及税收奖励1,000万元；税收返还450万元；用国有资产（资源）处置收益安排支出2,000万元；用拆迁资金列支支出8,570万元；用国土出让基金安排支出5,630万元。
2013年公共财政预算支出按科目分类安排如下：
——一般公共服务支出16,515万元，增长25.5%;
——公共安全支出6,335万元，增长3.4%;
——教育支出33,865万元，增长21.8%;
——科学技术支出1,080万元，增长27.1%;
——文化体育与传媒支出1,085万元，增长9.6%；
——社会保障和就业支出10,925万元，增长24.2%；
——医疗卫生支出6,765万元，增长8.2%；
——节能环保支出600万元，增长20%;
——城乡社区事务支出10,155万元，增长16.8%;
——农林水事务支出6,400万元，增长16.3%；
——交通运输支出3,475万元，增长14.9%；
——资源勘探电力信息等事务支出2,250万元，增长32.4%；
——商业服务业等事务支出630万元，增长16.2%；
——金融监管等事务支出105万元，上年没有支出；
——国土资源气象等事务支出1,335万元，增长54.7%；
——住房保障支出700万元，增长4.5%；
——粮油物资管理事务支出280万元，增长3.7%；
——预备费支出2,000万元，增长66.7%;
——其它支出500万元，增长400%。
2013年政府性基金支出按科目分类安排主要情况是：
——教育支出300万元，增长20%；
——城乡社区事务支出9,780万元，增长15.9%；
——资源勘探电力信息等事务支出350万元，增长75%；
以上预算安排是积极稳妥、符合阎良经济社会发展需要的。 收入方面，既有国际化大都市副中心城市建设提速和渭北工业园区全面推进的机遇，还有城乡统筹发展取得实绩，航空基地投产企业增多，新兴工业园入区企业效益兑现，城北开发积极拓展，人人乐物流中心大项目建成等积极的增收因素。同时又面对国家宏观调控和持续多重减税政策的不利因素，后期财政预算执行依然面临诸多不确定。支出方面，既要考虑到全区生态环境治理、城北开发、城市供排水建设、关山重点镇建设、融资平台偿债等项目的投入及落实公共医药卫生体制改革和社会保障配套提标等政策需求，同时还要考虑在预算执行中有很多不可预见的支出，都需要财政筹集资金予以安排，2013年的财政任务依然艰巨。
三、攻坚克难，锐意创新，确保完成2013年财政预算任务
2013年，是“十二五”攻坚之年，是加快我区副中心城市建设的关键一年，是财源建设年，做好全年的财政工作，意义重大。围绕全区工作大局，我们将着力做好以下五个方面重点工作。
（一）全力聚集财力，调整收入结构，保障财政可持续性增长。
一是依托财税联席会议，加强协调、配合，努力实现“首季开门红”、“时间任务双过半”、“提前超额完成全年财政收入任务”三个目标。二是调整财政收入结构，提升财政收入质量，努力构建财政可持续性增长基础。三是挖掘收入潜力，严格非税收入的征收管理，努力做到应收尽收。四是依靠财源建设求发展。通过落实优惠政策、加大投入力度、支持融资平台、做好统筹城乡等具体措施，力争用三至五年时间，让我区的财源状况有明显的改善。五是继续加大争取上级转移支付和各项补助资金力度，增加地方财力，壮大财政收支规模。
（二）优化财政支出结构，着力改善民生。
一是做好、做实民生财政。进一步加大对民生领域的投入，将新增财力80%以上用于民生，大力压缩一般性支出，严格按照政策做好民生配套资金落实工作。二是重点加大对社会保障、医疗卫生、教育文化等方面的投入，统筹资金，足额配套，及时拨付，努力提高人民群众的幸福指数。三是推进城乡统筹发展。多渠道筹集资金支持现代农业发展；大力支持重点镇建设，落实重点镇财税体制，促进招商引资；积极开展农村“一事一议”工作，切实改善农村生产、生活条件；认真做好各项惠农资金“一折通”发放，确保各项惠农政策落实到位。
（三）转变财政职能，向效能型财政过渡。
充分发挥财政改革效能作用，创新管理模式，提高科学化、精细化水平。一是深化部门预算改革。开展部门预算公开试点工作，增强财政运行透明度。二是巩固完善国库改革。继续完善国库集中支付改革，加大公务卡改革力度。三是积极推行电子化政府采购改革，提升政府采购工作效率。四是强化非税收缴制度管理改革。严格执行“收支两条线”和“收支脱钩”制度。五是深化国有资产管理改革。加强行政事业单位国有资产监管，确保国有资产的安全、完整，防止流失。六是积极开展财政性资金投资评审，提高资金使用效益。
（四）依托预算绩效管理，提高依法理财水平。
一是按照“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，积极开展财政专项资金支出预算绩效管理工作，逐步建立以绩效为核心的财政专项资金分配机制。二是加大财政监督检查的力度，结合绩效拓宽工作面，着力开展财政公共投资、民生、涉农项目的专项检查。三是加强制度建设，完善预算绩效约束机制，提升财政监督检查能力，提高依法理财水平。
（五）强化队伍建设，提高服务水平和创新能力。
一是树立大局意识，拓宽视野范围。走出财政看财政，努力拓展财政发展新领域。二是围绕财政中心工作，以人为本，积极开展多层次多渠道的教育培训，提高全区会计人员工作能力和业务水平。三是进一步加强机关作风和政风行风建设，提高执行力，提升服务质量。四是加强廉政教育，严明各项财经纪律，将廉政建设各项规定落到实处，落实“一岗双责”制度，履行财政源头治腐的责任。五是围绕促发展、保民生、强管理等重点、热点和难点问题深入开展调查研究，促进工作提升。
各位代表，做好2013年的财政工作，任务艰巨。我们将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督下，团结和带领全区广大财税干部，凝心聚力、开拓创新、勤勉工作，努力完成各项财政工作任务，为全面建设“西安国际化大都市副中心城市”做出更大的贡献。
