关于2023年新增地方政府债券收支安排及预算调整方案（草案）的报告
——2023年11月在阎良区十三届人大常委会第十三次会议上
阎良区财政局局长 魏娜
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，现将我区2023年新增地方政府债券收支安排和预算调整方案报告如下，请予审议。
一、2023年区级财政预算调整事由
一是受经济恢复性增长、上年四季度缓税政策及国有资产有偿使用收入增加等因素影响，预计区级一般公共预算收入超收37,656万元，完成119,856万元；
二是土地出让收入、配套费等受市场主体需求及运营等因素影响，预计区级政府性基金短收22,366万元，完成57,874万元；
三是国有企业市场活跃，预计区级国有资本经营预算超收5,000万元，完成10,000万元；
四是新增各类政府债券资金60,500万元，其中新增一般债券7,000万元，新增专项债券53,500万元；再融资债券41,047万元；
五是全力保障我区重点项目建设、核酸检测及隔离酒店等疫情防控支出、征地补偿及涉及的社保缴费、补充耕地指标、保障性租赁住房项目、航空供应链基础配套项目等支出，预计一般公共预算支出增加83,793万元，完成286,995万元；预计政府性基金支出增加93,626万元，完成122,833万元。
二、新增地方政府债券收支安排情况
（一）债务安排
2023年，我区债券额度发生共计101,547万元，其中新增一般债券7,000万元，新增专项债券53,500万元，再融资债券41,047万元。具体情况如下：
1.新增一般债券7,000万元安排情况
按照资金用途，全部安排用于基础设施建设。其中，阎良区西飞大道（试飞院路-人民中路）道路提升改造项目600万元,阎良区润天大道与咸铜侯西铁路立交桥建设项目950万元,阎良区年丰路下穿通道提升改造项目650万元,阎良区西沃北路道路提升改造项目1,050万元,阎良区经发路、发展路道路接通项目950万元,富阎新区阎良产业带航博大道提升改造项目930万元,富阎新区阎良产业带基础设施配套道路项目一期930万元,二龙口水库维修养护10万元，阎良区试飞院路道路提升改造项目930万元。
2.新增专项债券53,500万元安排情况
阎良区保障性租赁住房项目一期9,000万元，阎良区保障性租赁住房项目二期6,000万元，阎良区新型工业园区保障性租赁住房项目10,000万元，阎良区航空供应链基础配套项目——部件装配集成交付中心28,500万元。
3.再融资债券41,047万元安排情况
转贷再融资一般债券11,047万元，转贷再融资专项债券30,000万元，全部用于偿还2023年政府债务到期本金。
（二）债务限额
市财政局下达我区2022年政府债务限额284,274万元。其中，一般债务限额128,974万元；专项债务限额155,300万元。（2023年政府债务限额暂未下达）
截止2023年10月底，全区地方政府债务余额305,491万元，包括一般债务99,791万元，专项债务205,700万元。全区一般债务余额未超限额。
三、预算调整方案
按照上述情况安排后，区第十三届人民代表大会第二次会议批准的一般公共预算收支、政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支等均作相应调整，具体情况如下：
（一）一般公共预算收支调整情况
全区一般公共预算收入总量、支出总量同时调增63,868万元，均由年初的250,820万元调增为314,688万元。（详见附表1）
增加项具体为：区级一般公共预算收入增加37,656万元，主要用于城市基础设施建设、义务教育优质均衡区县创建、“煤改洁”采暖补贴、疫情防控、新增人员工资福利支出等；上级转移支付收入增加83,120万元（一般转移支付59,712万元，专项转移支付23,408万元），主要安排用于落实基础教育发展、城乡建设、社会保障、卫生健康、节能环保、住房保障等方面；新增地方政府债券增加7,000万元，支出按文件执行；再融资债券11,047万元，主要用于偿还2023年政府债务到期本金；上年结转901万元，主要是与上级清算结余增加。
减少项具体为：调入资金减少45,494万元，主要原因为本年度基金收入未达预期，影响调入资金规模；调入预算稳定调节基金减少30,362万元，主要原因为按照省、市结算管理相关办法，全部上解上级。
（二）政府性基金预算收支调整情况
全区政府性基金预算收入总量、支出总量同时调增72,651万元，均由年初的89,066万元调增为161,717万元。（详见附表2）
增加项具体为：上级专项转移支付收入增加10,844万元，主要用于基础设施建设和经济发展、征地和拆迁补偿、社会福利彩票公益金等方面；新增地方政府债券增加53,500万元，支出按文件执行；再融资债券30,000万元，主要用于偿还2023年政府债务到期本金；上年结转673万元，主要是与上级清算结余增加。
减少项具体为：区级政府性基金收入短收22,366万元，主要原因为土地出让收入及城市配套费收入未达预期。
（三）国有资本经营预算收支调整情况
全区国有资本经营预算收入总量、支出总量同时调增5,010万元，由年初的6,819万元调整为11,829万元。（详见附表3）
增加项具体为:区级国有资本经营预算收入增加5,000万元，全部调入一般公共预算；上级专项转移支付收入增加10万元，主要为企业退休人员社会化管理补助。
由于上级专项转移支付正在下达，再加上不可预见性支出，上述调整数到年底还会有所变化。
主任、各位副主任、各位委员，今年以来，我区经济运行整体平稳，受留抵退税规模及兜牢“三保”、防风险等因素影响，财政紧平衡的总体态势还将延续。下一步，我们将在区委的坚强领导下、在区人大及其常委会的监督支持下，认真落实区人大常委会的审议意见：一是继续强化收入征管，加强财政资源统筹，保持必要支出强度，持续加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入，兜牢兜实“三保”底线。二是切实发挥专项债券拉动投资作用，着力提升财政资金使用效益和财政政策效能，更好服务保障经济社会高质量发展。三是严格预算执行，严肃财经纪律，加强政府债务管理，防范化解政府债务风险，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。
附件：
1.阎良区2023年一般公共预算收支预算调整表（草案）
2.阎良区2023年政府性基金预算收支预算调整表（草案）
3.阎良区2023年国有资本经营预算收支预算调整表（草案）
4.阎良区2023年债务情况表（草案）
5.阎良区2023年新增地方政府一般债券安排表（草案）
6.阎良区2023年新增地方政府专项债券安排表（草案）
